第753章 ，原油期貨一觸即發（1/2）
「你好，我想購買原油未來一年的看空期權。」
瑞士聯合銀行客戶經理辦公室內，一位頭頂紗布的西亞北非籍男子，掏出一張現金支票，「這裡是一千五百萬美元，麻煩請你全部幫我買進去。」
客戶經理暗暗咋舌，雖然這裡是瑞士，是有錢人的天堂，可如此大手筆的期權投資仍舊不常見。
畢竟期權和期貨不太一樣，期貨槓桿沒那麼高，而且受當下市場波動影響很大，需要操作者有極高的金融天賦才能賺錢。
而期權完全就是二選一，賭贏了賺麻了，賭輸了反而不會輸多少，最多輸掉全部本金。
比如現在客戶要購買的看空期權，就是以當前原油135美元價格每桶，簽署一份未來一年期看跌購買合約。
在未來一年內只要原油價格下跌，客戶可以隨時結算，並用屆時可能觸及的120，或者110美元現貨成交價購買。
按照1500萬美元的槓桿比例，瑞銀最高可以給到400倍的配額，也就是60億美元原油採購合同。
不過要是動用這麼大槓桿，那原油價格每上漲1%，客戶就要追加6000萬美元保證金，否則就會面臨穿倉血本無歸的悲慘結局。
好在對方只要求50倍槓桿，也就是買入未來一年期看跌總計5億美元的原油合同，在仔細審核完對方身份和支票真實性後。
客戶經理忍不住道：「先生，您是否清楚其中的風險？如果原油價格在現在基礎繼續上漲6美元，您就將面臨穿倉損失全部本金風險。
我們瑞銀有著全球最優秀的金融投資分析團隊，和全球超400家主流期貨市場有良好合作基礎，作為專業人士，我有必要向您提供最專業建議……」
「不用。」
來人似乎不想說太多話，「我對風險有著充分認知，請告訴我，是否能夠立即成交？」
說話間，他還不耐煩著看了眼手錶，客戶經理讀懂他的意思，知道多說無益，在查看銀行系統的投資配額後，點頭道：「當然可以。」
有錢不賺王八蛋，這點定單放眼整個瑞銀而言不值一提，甚至都不必拿到國際期貨市場，單單在銀行內部交易就能實現風險對沖。
這就是金融機構又一個賺錢的渠道，那就是除賺取金融投資者的佣金收入外，大的金融機構，也會根據自身客戶雙向選擇的數據規模。
進行內部對沖。
即同一個品類同一個交割日期，比如眼下201401（正好一年）的買入（做多）訂單為10個億本金，而賣出（做空）訂單為8個億。
那麼任何一家大金融集團，都會選擇在內部將兩個8億美元的買入賣出訂單對衝掉，然後再拿出兩億美元，在期貨市場買入對應超額訂單。
如此一來，沒進入市場的兩個對沖平帳的8億，其佣金和手續費，各種稅就作為金融機構的合理利潤，被直接抽走，無論最後誰勝誰負，銀行都不會虧。
當然，實際操作過程中，銀行也會綜合考慮市場發展前景，一旦察覺到有暴漲暴跌風險，它們也會通過銀行自營投資部親自下場。
這樣就避免了一方爆倉，另一方賺取超額利潤的風險。
只是讓客戶經理沒想到的是，今天仿佛捅了期權和期貨投資者的窩，不少合作已久的金融機構，投行，基金紛紛找上門來。
甩出的訂單，都是賣出做空。
而無數揮舞著支票的投資人也蜂擁而至，其中絕大多數都是做空。
激增的做空訂單，很快反饋到瑞銀高層那兒，隨即董事會召開緊急會議。
瑞銀董事長親自到場，「現在收到多少做空的訂單了？」
負責大客戶投資的副總裁擦了擦冷汗，「投資本金超過16億美元，撬動金融槓桿接近1000億，而且還有大量未進入審核階段的訂單。」
一位董事帶著驚慌，「怎麼辦？」
瑞銀董事長擺擺手，「先收下，不過要放緩簽約速度，趕緊派人打聽情況，看看只有我們一家，還是同行都收到巨額做空訂單。」
大集團，什麼事沒遇到過？
不多一會，消息傳來，隔壁的瑞士聯合銀行，第一國民銀行等諸多金融機構，在同一時間湧入巨額做空訂單。
瑞銀董事長表情開始凝重，「這是有預謀的大規模投機，其它的同行呢，比如德意志銀行，巴黎和倫敦的動靜呢！」
副總裁流著汗回答，「還在溝通，相信很快就有消息傳回來。」
他們這還在調查，殊不知整個歐美金融機構的一線，都亂套了。
因為歐萌，東大，腳盆雞，以及國際上從原油價格居高不下中，看到風險與機遇並存的大基金，國際熱錢，都開始陸續下場。
最早是青雲集團及友商控制的馬甲基金，影子投行，及包裝成功的個人投資者，在滿世界尋找能夠下單的金融機構。
可這些機構也不是傻子，某個時間段突然增多的原有空單（不僅東大資本在建倉，其它盟友也在偷摸建倉），讓它們敏銳察覺到原油期貨市場或許要有大動作。
一些膽大的金融機構，開始跟隨嘗試建倉，這就導致亞非拉的金融機構，很快出現原油做空訂單業務飽和，因為市場上沒有那麼多新增的做多訂單接盤。
無論是期權還是期貨，你得有對手盤才能進場啊，而金融機構在搞不清楚具體原因之前，又不可能一股腦兒拿到主流期貨市場做真實交易。
畢竟華爾街公開高調做多人盡皆知，要是沒弄清楚原委，貿然衝進去大規模做空，被華爾街利用資金和信息優勢，資源掌控權耍盤外招。
譬如減產啦，哪兒又冒出個新的能源需求增長點，然後一鼓作氣拉升油價，怎麼辦？
不是沒這種可能，畢竟漲上去後還可以跌下來，可是一漲一跌之間，錢還是那些錢，可是所有權會發生改變。
單個的金融機構壓根不敢賭，現在大趨勢明顯是繼續穩步上漲，它們瘋了才會把大量資金投進去做空，萬一穿倉誰負責？
所以它們一方面調高客戶的保證金比例，一方面降低槓桿使用率，奈何這次空頭方來勢洶洶，壓根不在乎區區比例，只要金融機構肯賣，分分鐘賣到斷貨為止。
亞非拉金融市場本就不是主流，一旦這模樣，瞬間緊張起來，開始積極自救，既想賺錢又不願意承擔責任，所以後續做空的規模一下子降下來。
無路可去的資金，只好直接往歐美跑，只要是個金融機構都不放過，按照李澤華的話說：「買到就是賺到，不要怕金融機構賠不起。
也不怕它們賴帳，這次是幾大經濟體聯合行動，就算華爾街敢反悔不認帳，那也得看看誰在誰家的投資更多，壞了規矩。
以後誰還敢跟他玩？」
於是乎，在確定期貨市場初步大規模進場對峙的時間後，各方一起行動，尤其是大的金融機構，放出多少配額就賣出多少做空合同。
掌握萬億資金的各方，壓根不管不顧，到下午，幾乎是傾巢而出，圍堵他們能找到的任何一家金融機構窗口，揮舞著鈔票購買任何看空訂單。
金融機構之間一通氣，發現不對勁了，這是大規模有組織的進攻前奏啊！
待各方面消息匯總到華爾街，美聯儲的十幾個原始股東瞬間齊聚一堂，就如何應對原油期貨戰爭！
是的，戰爭！
二十一世紀移動網際網路時代，沒有誰的消息比華爾街更靈通，早就有各種證據顯示，暗中有一股龐大的敵對力量，正在就原油期貨布局串聯。
現在就是圖窮匕見的時刻。
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