第246章：100億美金的期貨單子（1/2）

2018年下半年的期貨市場很精彩。

先是因為經濟大勢和毛衣戰的原因，各大期貨除了黃金以外，紛紛下跌。

然後是國際原油。

國際原油在2018年10月3日創下4年新高后上漲勢頭戛然而止，亞伯回想起9月底10月初亞洲石油大會（AAPEC）上各大貿易商紛紛表明供應趨緊，布倫特90是小目標，100不是夢的豪言壯語，儼然給人已恍如隔世之感…………

不過沒有關係。

還是有很多人相信，這半個月多來國際原油的下跌，只是市場的自我調整。

就像市場之前的多次調整一樣，就算是掉價掉了這麼多次，現在國際原油的價格還在70美金以上。

難道還能掉到以前的四五十美金下去嗎？

你看，這已經是三天連續上升了好嗎？！

原本的時候。

國際石油期貨最初誕生的時候。

是一種套期保值的手段。

20世紀70年代初發生的石油危機，給世界石油市場帶來巨大衝擊，石油價格劇烈波動，直接導致了石油期貨的產生。

石油期貨誕生以後，其交易量一直呈現快速增長之勢，已經超過金屬期貨，是國際期貨市場的重要組成部分。

世界上重要的原油期貨合約有4個，分別是紐約商品期貨合約、星加坡酸性原油期貨合約、東x京工業品和英國的布倫特原油期貨合約。

其實，期貨最初的目的是套期保值。企業通過套期保值實現風險採購，能夠使生產經營成本或預期利潤保持相對穩定，從而增強企業抵禦市場價格風險的能力。

套期保值的基本做法是企業買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易方向相反的石油商品期貨合約，以期在未來某一時刻通過對沖或平倉補償的方式，抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。

當然，由於現貨價格和期貨價格差別現象的客觀存在，套期保值並不能完全消除風險，而是用一種較小的風險替代一種較大的風險，用現貨價格和期貨價格差別風險替代現貨價格變化風險。

不過，資本具有天然的投機需求。利用期貨市場，交易商一方面可以規避國際油價波動的負面影響；另一方面，還可通過投機交易從市場價格波動中獲取更多的利益。

這麼多年發展下來。

國際原油早就和其它的期貨一樣，從一種套值保值的手段，逐漸演變成了資本博弈的戰場。

簡單的說。

國際原油也變成了和其他的期貨或者外匯市場一樣。

變成了國際資本之間博弈對賭賭博的一種中介。

2018年10月24號。

經過連續三天的上漲。

紐約國際石油期貨一桶國際原油，現在的價格是：71.67美金。

正是在這個時刻。

亞伯向市場拋出了100億美金保證金，要求槓桿倍數最少五倍的長線交易對賭單子。

簡單一點的說，就是他拋出了100億美金，以這100億美金作為保證金，和國際期貨市場上有實力接這樣單子的玩家對賭，他賭的是未來國際原油市場繼續下跌。

按照他的要求，他的資金會被放大為500億美金的國際原油單子。

要是有人承接單子，那就是以今天的這個71.67美金的價格，要是這個價格上漲，亞伯就要在71.67美金的這個價格的基礎上漲多少虧多少。

要是國際原油的價格下跌。

那麼在這71.67美金的價格基礎上，一桶跌多少他這個單子就相對賺多少。

因為用的是保證金交易。

高風險的槓桿倍數下，只要國際原油漲到80美金以上，他這100億美金的保證金基礎就會虧損殆盡。

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