第三百零九章 與天啟鋰業的投資談判！（1/2）

蘇禹接過方案書，翻開仔細看了看。

只見在方案中，『天啟鋰業』提出了向『禹航投資』借款15億，同時代為幫『禹航投資』收購餘下『泰利森』股份的意見，同時……在方案中，天啟鋰業還提出了兩個比較敏感的制約條件。

第一個條件。

15億借款，按照長期借貸銀行利率標準，進行季度付息，且提出了如果『禹航投資』要就這15億借款，要求進行債轉股的話，那麼，在債轉股方案提交證監會審核之日起，借款將不再進行計息。

第二個條件。

在整個狙擊諾克伍德併購泰利森行為里，天啟鋰業代為幫『禹航投資』收購的『泰利森』股份，如果未來禹航投資想要將股份進行變現退出，那天啟鋰業擁有同等價格條件下的優先收購權，且在整個收購泰利森股份行為中，禹航投資必須與天啟鋰業簽訂一致行為人協議，保證泰利森的控股權，在天啟鋰業一方。

蘇禹看完了這份由天啟鋰業一方粗擬的方案協議，一時沒說話。

而是將方案書，繼續遞給了身旁的何倩、梁斌，待倆人看完之後……

蘇禹才繼續問道：「你們倆覺得如何？」

「方案整體上，沒有太大的問題。」何倩說道，「就是債轉股上，如果我們要求，按照怎樣的估值進行，沒說清楚。」

「還有……」

「如果你們天啟鋰業在成功狙擊諾克伍德，收購泰利森之後。」

「內部資產價值暴漲，且由於借款利息壓力，內部現金流壓力，在我們提出債轉股之前，啟動了股份增發方案，致使天啟鋰業股本、市值大增，這對我們想要債轉股的意圖，也是極為不利的，且方案在這方面，沒有提出約束性。」

「一再的增發股份，擴大股本，會對集團原有股東的利益，造成傷害。」劉薇看了一眼何倩，對其敏銳的目光和觀點，很是讚嘆，應道，「所以，我們不會輕易增發股份融資，而且我們將債轉股的主動權，交到你們手上，就已經算是相當於在二級市場上，向你們定向增發15億資金的市場股份了。」

「至於何總所說的債轉股，最終按照怎樣的估值、股價進行。」

「這一點，方案中確實沒說清楚。」

「但按照慣例，債轉股的股價，也應當遵循於定向增發股份的定價，即二級市場20個交易日的平均價格。」

「按照蘇總之前的提議……」

「這15億資金的債轉股主動權，無論時機，還是願不願意轉的選擇，都已經交到了你們手裡。」

「我覺得，我們已經足夠誠意了！」

「關於你方提出的第二個限制條件……」在劉薇的回應中，梁斌頓了頓，提出疑問，「既是聯合狙擊，一致行為人方面，這我們沒有異議，但優先權方面，恐怕值得商榷，這並非是一個平等的條件，而我們『禹航投資』也沒有義務遵守這個條件，畢竟當前主要是你們需要我們，而不是我們需要你們，保證『天啟鋰業』對『泰利森』的控制權，並非是我們『禹航投資』的義務。」

「梁總，優先權問題，只是你們在退出對『泰利森』的股權投資之時，方才生效。」劉薇強調道，「而且，是在出價平等的條件下，我們『天啟鋰業』集團才享有這個優先權，我覺得這對我們雙方來說，是一個互利平等的問題，並沒有不尊重你們的意思。」

「還有……」

「梁總表示在這輪投資合作中，是我們『天啟鋰業』需要你們『禹航投資』。」

「其實，我並不這麼認為。」

「投資，是一個雙向的事情，共贏，才是最終的目的。」

「如果蘇總覺得投資我們『天啟鋰業』，共同狙擊『泰利森』的這個項目，沒有盈利前景，也沒有投資價值的話，我想……不管我們怎麼勸，給出怎樣優惠的條件，蘇總都不會投入哪怕一分錢。」

「我沒有說你們『天啟鋰業』有不尊重我們『禹航投資』的意思。」梁斌強調，「我只是想闡明，既是投資、合作，那麼雙方在義務上，應是平等的，我們沒有提出相應的限制條件，同樣的，你們也不應該提出所謂的限制條件。」

「我們所提出的條件，都是遵循著蘇總的建議提出的。」劉薇應道，「債轉股的提議，以及共同狙擊諾克伍德的提議，都是蘇總主張的，而對於我們『天啟鋰業』來說，我們其實是配合著你們在修訂方案。」

「不管從哪個方面來說，我覺得這份方案，已經足夠誠意。」

「我們是急需要資金，但也不會為了急需的融資，而犧牲集團應有的經營主動權，如果我們『天啟鋰業』最終不能控股『泰利森』，那麼……對於我們來說，這一場共同狙擊諾克伍德的收購，就是沒有意義的。」

「這一點，還希望蘇總、何總、梁總理解。」

「當然，若梁總覺得在優先權上，還是存在著爭議，你也可以提出你的建議。」

「我相信我們雙方既然今天選擇了坐在這裡，那麼，大家心裡都還是具有足夠的誠意和合作意向的。」

聽見劉薇的話，梁斌沉思了一會，說道：「優先權的這一條，可以保留，但有一個前提，那就是你們若要行使這項權力，從我們手裡回購『泰利森』股份的價格，不得低於此次我們幫助你們收購『泰利森』股份的價格。」

梁斌這麼說，就相當於轉嫁了公司在持有『泰利森』股份期間，可能存在的虧損風險。

降低了此次投資，未來的不確定性。

在他的這個前提下，如果日後『禹航投資』發現項目虧損，想在這個項目中選擇退出，天啟鋰業不按照這個約定回購股份的話，那麼，就會失去對『泰利森』的絕對控制權，而如果行使這個約定的話，那就算是幫『禹航投資』承擔了這個項目的虧損。

換句話說……

梁斌提出的這個條件，就相當於給了公司在這個項目投資中的一個虧損保本底線。

劉薇見梁斌提出了『保本』的投資要求，微微皺了皺眉，沒敢輕易答應，而將目光轉向了董事長蔣維平。

蔣維平輕咳了一聲，說道：「既然梁總提出了這個要求，那我就說一下我的想法，如果你們『禹航投資』在持有『泰利森』股份期間內，能夠答應與我們『天啟鋰業』一直保持一致行為人的協議，或者說將持有股份投票權，全權授權給我們『天啟鋰業』，那麼……我們可以按照梁總說的，在你們想要退出的時候，按照不低於你們收購價的價格回購。」

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