第八百三十八章 市場行情的東風！（1/2）

「經過差不多一個季度的建倉，目前基金的持倉狀況如何？」

『添越資本』集團總部交易室里，蘇越坐在電腦前，點擊滑鼠，翻看著國內、國外的網絡諮詢，向陳雨荷問道。

陳雨荷回答：「325社保基金，持倉已經逼近40%，其餘4支社保基金，持倉在20%左右，我們自營的三支股票型基金，持倉在35%附近，代為管理的長陵國資基金持倉在30%附近，基本完成第一季度的建倉目標。」

「標的和方向呢？」蘇越繼續問道。

「大宗商品類股票，基礎能源類股票，還有消費和地產。」陳雨荷說道，「金融股票，持倉較輕。」

「至於標的……」

「我們需要建倉的資金體量很大，大、中、小股票均有涉及。」

「這個時候，已不能側重於某個標的，只能側重於板塊，運用整體的行業前景，來幫我們賺取超額利潤。」

說著，陳雨荷向蘇越遞上了手裡第一季度的基金整體持倉明細報告。

蘇越仔細看了一遍，說道：「資源類、消費類、地產類……不錯，再加一個基礎建設吧，城鎮化建設，不止是商業地產。」

陳雨荷點了點頭，問道：「董事長，各支基金的基礎持倉，到現在已經建立完成，後續……我們應當如何來拉開這場大幕？」

「先等風來。」蘇越微笑地道，「深發展這支大盤股的連續漲停，以及銀行股這一周以來的強勢表現，已經吸引了市場許多投資者的目光，股市的賺錢效應，在市場徹底絕望之後，又開始慢慢匯聚了。」

「這時候，差的是一把火。」

「等風來的時候，看看風向，然後我們借著風向點火，讓這把火徹底的燒旺整個市場，才能徹底地點燃市場情緒，拉開持續性的行情大幕。」

「風？」陳雨荷愣了愣。

蘇越指著電腦屏幕上的新聞，說道：「現在10點03分，還有最多一個小時，國務院常務經濟會議，就該結束了，4萬億的經濟刺激計劃，投資方向，經過這麼幾個月的討論，也該出來了。」

「還有25日的G20經濟金融峰會，這對於全球來說。」

「應該都是一陣經濟復甦的東風。」

「董事長覺得……4萬億的投資，會投向哪些產業？」陳雨荷思索了片刻，問道。

蘇越笑了笑，回答：「上一次去燕京，跟領導談話的時候，我提出了一個『揚長補短』的方案，當然……也不知道有沒有效果。」

「但不管這4萬億，投向哪些產業，在後面兩到三年時間，貨幣寬鬆的宏觀政策，是不會改變的。」

「資本市場的重新繁榮，也是可以預見的。」

倆人說話間，正在交易的A股市場，整個證券板塊，已然開始異動，華信證券罕見的直線拉升，爆量上行，漲逾5%，而滬指，也被帶動著，再次衝破1950點位，向著2000點逐漸逼近。

注意到證券板塊，乃至整個大金融權重個股的異動。

陳雨荷說道：「看來市場上，先知先覺的一些資本，已經開始行動了，趁著會議結束前，以金融撬動大盤，瘋狂吃進籌碼。」

「不奇怪。」蘇越呵呵笑道，「貨幣寬鬆，4萬億的經濟刺激，帶動的是金融機構的銀根放寬，帶動的是遠超4萬億的資金，即將通過金融機構寬鬆的貸款審批，釋放到全國各行各業的企業、個人手中。」

「資金大水漫灌，銀根寬鬆，這對金融機構來說，也算得上實質性利好。」

「先知先覺的資本，搶先攻擊金融個股，準備從金融板塊中，搶占先機，並沒有錯，只是……我預計這輪經濟復甦的行情，金融絕不會唱主角。」

「我也這樣認為。」陳雨荷點了點頭，說道，「國家需要的是實體經濟的提振，是金融機構的讓利，是想要進一步地激發市場活力，全面寬鬆下，金融機構躺著掙錢的時代，恐怕要過去了。」

「它們的規模，會迎來進一步的快速增長，但利潤，不見得會保持以前的增速。」

「所以……」蘇越微笑地接話道，「這一塊的籌碼，就讓他們去搶吧，大概率沒有超額利潤的板塊，資金投入進去，也不過是虛耗時間和資金成本。」

陳雨荷應了一聲，然後依照著蘇越指出的基礎建設範圍板塊，指導著各支基金，進行進一步的增倉計劃。

11點15分，國務院內部經濟會議閉幕。

緊接著，關於4萬億投資計劃的具體著重投資方向，便曝光了出來。

「民生工程，基礎建設，技術改造，生態工程……這意思是城鎮化建設和工業技術升級這兩大項，依然是重中之重了？」

「廢話，這是基本國策好不好？堅持20年不動搖的。」

「我國城鎮化建設，確實道路還很漫長，這投資側重，沒有問題，基礎建設，修得越多越好。」

「民生工程，這個項目裡面，特別提到了保障性住房。」

「這是不是意味著，在金融危機中，慘烈暴跌的地產，又迎來機會了？我可是重倉科萬地產啊，希望能借著國家的經濟刺激計劃，能有一個回本的機會，現在套得實在太慘了，虧損70%多。」

「保障性住房，應該是禁止炒房的意思吧？」

「我倒覺得房地產沒什麼機會，房子修了這麼多，好多都是空城，前段時間瘋狂打折，都沒人買，地產公司，死了一大半，炒房的，也死了一大半，金融危機，就是因為『房屋次貸』引起的，我相信國家絕不會支持這個領域的。」

「空城那是基礎設施不完善造成的，我相信基礎建設跟上之後，隨著越來越多的農村人進城，房價肯定還得漲。」

「這麼說……基建相關行業，應該有大機會。」

「還有汽車消費產業，高速公路網越建越多，貨幣寬鬆，經濟復甦，人們在這方面的需求，肯定也會越來越大。」

隨著眾多散戶的討論，在政府工作報告中，提到的相關投資概念板塊，均有所異動。

然而……

漲幅最大的，既不是地產、消費，也不是基建、工業製造，而是沒在報告中提到的基礎能源、資源類股票。

特別是煤炭、水泥、鋼鐵、有色金屬等強周期板塊，幾乎是在幾分鐘內，即拉出了超過2%的板塊漲幅，其中核心股票神華煤業、西山煤業、充州煤業、海螺水泥、寶鋼、首鋼、武鋼、雲貴銅業、錫業股份、華國鋁業……紛紛直線拉升。

「總算是明朗了。」眼望著盤面上煤飛色舞，鋼鐵、水泥齊頭並進的景象，蘇越偏頭看了一眼正在全面加倉基礎能源、資源類股票的各支基金團隊，召集各位基金經理，叮囑道，「國家的經濟刺激方針，已經為你們指明了炒作道路。」

「以基礎建設和民生工程中住房、消費為核心，進行板塊輪動，按照行業利潤先後顯現的特徵，從上游沿著下游炒作，配合市場情緒和消息面，謀取市場中的超額利潤。」

「個股側重，有分析團隊配合你們，我就不多說了。」

「董事長，板塊輪動，切換的時機，如何把握？」其中一位基金經理問道，「我們主導行情，如何來進行板塊之間行情的切換？」

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